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    证券考试网_2011投资基金复习指导 证券从业网_基金的信息披露资料一_中华证券〔ZhksW.COm〕
    盈;反之,当存在负偏离时,基金组合存在浮亏。相关推荐:2011投资基金辅导:基金募集信息披露资料 -zhksw摘 关键词:考试 真题 模拟题 试题 押密 预测 练 答案 习题
    作者:佚名  来源:中华考试  发布时间:2010-12-31 9:30:01

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    一、货币市场基金收益公告之披露

    (一)收益公告

    封闭期之收益公告

    开放日之收益公告

    节假日之收益公告

    (二)偏离度公告

    具体披露要求

    1、 在临时报告中披露偏离度信息

    2、 在半年度报告和年度报告之重大案件揭示中披露偏离度信息

    3、 在投资组合报告中披露偏离度信息

    对偏离度之分析

    当影子定价法所确定之基金资产净值超过摊余成本法计算之基金资产净值(正偏离)时,说明基金组合中存在浮盈;反之,当存在负偏离时,基金组合存在浮亏。

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